ГПУ расследует дело о привлечении «Укрзализныцей» советников для реструктуризации евробондов

14 марта 2019 | 16:40 0 26

Администрацию госпредприятия «Укрзализныця» подозревают в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью и служебном подлоге. Дело касается привлечения  советников для реструктуризации евробондов в 2015-2016 году. Об этом редакция 368.media узнала материалов уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК.

В 2013 году региональные подразделения «Укрзализныци» привлекли 500 млн долларов займа путём выпуска еврооблигаций компанией-нерезидентом. 16 мая 2013 года государственные предприятия «Донецкая железная дорога», «Львовская железная дорога», «Приднепровская железная дорога», «Одесская железная дорога», «Юго-Западная железная дорога», «Южная железная дорога» с нерезидентом — компанией «SHORTLINE PLC» заключили шесть договоров займов на общую сумму 500 млн долларов. С целью финансирования указанных займов компанией «SHORTLINE PLC» как эмитентом выпущено еврооблигации, которые находятся в листинге на Ирландской фондовой бирже.
В 2015 году Кабинет министров включил эти обязательства в план реструктуризации суверенных и квазисуверенных долгов Украины. Тогда правительство своим постановлением предусмотрело, что «Укрзализныця» (как и Ощадбанк, Укрэксимбанк, Киевский горсовет) для реструктуризации еврооблигаций привлекает французскую компанию Lazard Freres SAS как финансового советника и британскую компанию White & Case LLP как юридического советника. Оплату их услуг «Укрзализныця» должна была осуществлять за счет собственных средств.

На счета Lazard Freres SAS, White & Case LLP и привлеченных по их инициативе компаний после 25 марта 2015 года «Укрзализныця» перечислила более 2,5 млн долларов. В то же время следователи утверждают, что в штате предприятия имеется достаточное количество сотрудников с соответствующей советникам квалификацией. По оценкам следователей, «Укрзализныця» противоправно привлекла в качестве финансовых и юридических советников ряд отечественных предприятий, которые предоставляли услуги, аналогичные услугам Lazard Freres SAS (Франция) и White & Case LLP (Великобритания). В частности, ООО «Астерс», ООО «Конкорд Кэпитал», Ориент Кэпитал Лтд (Orient Capital), Ди.Еф. Кинг лимитед (D.F. King Limited). На счета указанных предприятий были перечислены значительные суммы денег без соответствующего обоснования и согласования с Министерством финансов.
Напомним, реструктуризация еврооблигаций «Укрзализныци» на 500 млн долларов была завершена в I квартале 2016 года. Тогда компания договорилась с кредиторами, что ставка купона по ценным бумагам повышается до 9,875% с 9,5%, а срок их погашения продлевают до 15 сентября 2021 года (с 21 мая 2018 года). При этом даты уплаты процентов перенесли на 15 марта и 15 сентября. При этом было предусмотрено такой график погашения ценных бумаг:

— 60% непогашенной основной суммы долга уплачиваются в 2019 году: 30% — 15 марта 2019, 30% — 15 сентября 2019;
— 20% непогашенной основной суммы долга уплачиваются в 2020 году: 10% — 15 марта 2020, 10% — 15 сентября 2020;
— 20% непогашенной основной суммы долга уплачиваются в 2021 году: 10% — 15 марта 2021, 10% — 15 сентября 2021.

В феврале 2019 года Кабмин одобрил выпуск «Укрзализныцей» еврооблигаций на сумму до 500 млн долларов через Rail Capital Markets plc, организаторами которого выступают J.P. Morgan Securities plc и Dragon Capital (Cyprus) Limited. Облигации могут быть выпущены по ставке до 11% годовых на срок до 7 лет с возможным досрочным погашением, а общий размер комиссий и расходов ограничен суммой в 3,7 млн долларов.

Больше интересного - в нашем Telegram-канале

comments powered by HyperComments