В рамках расследования уголовного производства о растрате более 12 млрд гривен рефинансирования НБУ по предварительному сговору с коммерческими банками детективы НАБУ установили схему выведения 87,3 млн долларов из Дельта Банка. Об этом редакция 368.media узнали из определения Соломенского райсуда Киева.
Детектив указал, что должностные лица Дельта Банка в 2012 году заключили с Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия) договор залога, согласно которому Дельта Банка предоставил денежные средства на своем корреспондентском счете в Meinl Bank Aktiengesellschaft в качестве обеспечения выполнения кредитных обязательств компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) перед австрийским банком по кредитному договору.
В течение 2014-2015 Дельта Банк получил стабилизационные кредиты и кредиты для сохранения ликвидности от Нацбанка на общую сумму 10,17 млрд гривен. Также отмечается, что 19 января 2015 года денежные средства с корреспондентского счета Дельта Банка в Meinl Bank Aktiengeselschaft в размере 87,3 млн долларов были списаны австрийским банком вследствие невыполнения компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) своих кредитных обязательств.
В то же время детективы установили, что средства Silisten Trading Limited в размере 84,5 млн долларов, которые фирма получила в качестве займа у Meinl Bank Aktiengeselschaft, были перечислены на счет оффшорной компании в латвийском банке Baltic International Bank. Согласно информации от правоохранительных органов Латвии, в дальнейшем со счета компании Silisten Trading Limited было перечислено 78,51 млн долларов на счет компании Jamico Finance Limited в том же Baltic International Bank якобы на основании договора займа. В свою очередь Jamico Finance Limited перечислило 77,62 млн долларов на счета других компаний, открытых в этом же банке, якобы на основании договора займа, а именно: 65,78 млн долларов – Chesbord Holdings Limited (Белиз), 6,84 млн долларов – Marford Finance Limited (Белиз), 5 млн долларов – Ronway Trading Limited (Белиз).
Далее со счета компании Chesbord Holdings Limited было перечислено 60,07 млн долларов на счет Banbury Management Limited и 5,7 млн долларов – на счет Clovernford Trading Limited. Также в ходе досудебного расследования установлено, что в дальнейшем средства в размере 60,07 млн долларов были перечислены компанией Banbury Management Limited на счет Kalouma Holding Limited.
По версии следствия, указанные оффшорные компании являются подконтрольными должностным лицам и/или владельцам Дельта Банка и использованы ими для легализации денежных средств. Подтверждением связи должностных лиц Дельта Банка с компанией Silisten Trading Limited, отмечают в Бюро, является тот факт, что договор займа между Silisten Trading Limited и Meinl Bank Aktiengeselschaft от имени оффшора подписан лицом, которое в момент подписания было работником Дельта Банка.
В связи с этим детективы просили суд предоставить латвийским правоохранителям доступ к документам Baltic International Bank, а именно к информации по счетам вышеуказанных оффшорных компаний. Суд удовлетворил ходатайство.